来自 科技 2019-07-10 19:12 的文章

博时文体娱乐主题混合型证券投资基金更新招募

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

法定代表人: 周斌

(34)上海长量基金销售有限公司

43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

第六部分基金的募集与合同的生效................................53

人不能出售或评估基金资产时;

(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

3、申购和赎回申请的确认

(3)互换策略

联系人: 喻明明

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

(5)侵占、挪用基金财产;

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

1、风险管理的原则

联系人: 谢国梅

电话: 021-60897840

本基金将股指期货纳入到投资范围中,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。

7 300550 和仁科技 13,400 839,242.00 3.00

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并

法定代表人:田国立

申购金额(M) 申购费率

6、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

联系人: 周君

5 600136 当代明诚 73,200 943,548.00 3.37

41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

(7)依法接受基金托管人的监督;

博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;上海汇华实业有限公司,持有股份12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。

操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

客户服务电话: 400-876-5716

(7)对基金剩余财产进行分配。

日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;对于不存在市场

网址:

电话: 021-58788678-8201

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

传真: 0512-52909122

3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

注册地址: 江苏省苏州市翠园路181号

传真: 010-85894285

2、基金管理人监事会成员

第四部分基金托管人...........................................25

6 中期票据 - -

注册地址: 广州市越秀区农林下路83号

联系人: 薛津

注册地址: 上海市黄浦区四川中路213号7楼

(六)基金财产清算的公告

4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;

二、登记机构

(78)上海证券有限责任公司

宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施,公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责电话与网络咨询与服务;呼出业务与电话营销理财;营销系统数据维护与挖掘;直销柜台业务;专户合同及备案管理、机构售前支持;专户中台服务与运营支持等工作。

50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

注册地址: 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于本基金所界定

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2010.11.24-2013.9.25)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013.2.1-

4、本基金基金经理

客户服务电话: 400-889-5548/95548

网址:

办公地址: 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504

电话: 020-89629099

(15)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

负责人:俞卫锋

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

3、电子对账单

本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。

保护基金投资者的利益;

(60)中信期货有限公司

网址:

第一部分绪言

值是1.250元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。

E为前一日的基金资产净值

传真: 0755-26920530

法定代表人: 燕斌

例3:假定T日基金份额净值为1.056元,某投资人申购本基金40万元,对应的申购费率为1.50%,该投资人可得到的基金份额为:

电话: 025-86853969

4、基金财产清算程序:

三、不列入基金费用的项目

传真: 0532-68629939

电话: 010-58325388

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

一、托管协议当事人

4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

电话: 021-52822063

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基

2014.12.26)基金经理。2016年7月至2018年1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券

网址:

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

传真: 010-57762999

(三)旅游产业,主要包括旅行社、票务服务、景区、餐饮、休闲设施、游轮、酒店等;

电话: 021-50810687